新浪财经讯10月11日,st怡化回复深交所发出的年报查询函,详细解释是否存在资金链断裂风险和信贷违约风险。报告期内,公司资产负债率达到91.91%,一年内到期的短期贷款和非流动负债合计115.98亿元,其中一年内到期的非流动负债同比增长135.36%。货币资金32.62亿元,其中4.49亿元为限制性货币。

对此,st怡化表示,截至报告期末,公司流动负债为174.94亿英镑,较年初减少11.7亿英镑。经营活动净现金流为8.83亿英镑,同比增长219.04%。一年内到期的短期贷款和非流动负债总额为115.98亿元,比年初的128.07亿元下降9.44%。期末货币资金32.62亿元(其中4.49亿元为限额)。报告期内,公司按期偿还银行贷款和债券本息,支付原材料采购、购电资金,按时支付员工工资,缴纳各级税费。所有子公司开始正常运营,生产经营稳定,无债务违约。2019年第三季度,公司如期支付到期票据及公司债券本息共计11.6亿元。

目前,怡化集团银行债务委员会继续存在并开展工作。报告期内,债务委员会通过决议,形成怡化集团债务期限重组计划。根据计划,我公司短期流动资金贷款存量到期后,期限调整为三年,实行优惠利率,在三年基准利率基础上下调5%,并按年付息。债务委员会全体成员的上述一致行动缓解了公司的短期偿债压力,大大降低了短期流动性风险。截至目前,银行短期贷款已达22.52亿元。

公司董事会关注公司高资产负债率,指示公司管理层积极采取相关措施,确保生产设施安全稳定运行,同时继续加大低效及辅助资产处置力度,回收现金流,增加公司收入。调整短期和长期债务结构,确保资本链安全,防止信用违约风险发生。

来源:新浪财经

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